Kassaflödesanalys (TTM)
PION Group AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 61 | 61 | 47 | 38 | 65 | 108 | 102 | 77 | 84 | 69 | 51 | 59 | 27 | 34 | 53 | 33 | 41 | 4 | −3 | 9 |
| Ändring (%) | 0,33 | −22,29 | −18,98 | 69,51 | 65,41 | −5,39 | −24,73 | 9,65 | −18,10 | −25,26 | 13,99 | −54,70 | 29,34 | 55,26 | −38,03 | 24,79 | −90,00 | −174,46 | −393,75 | |
| % av kassaflödet | 194,23 | 178,38 | 204,34 | −302,50 | 475,19 | 187,10 | 342,37 | −546,42 | −1 813,69 | −337,39 | −100,72 | −257,20 | −44,81 | −63,12 | −1 738,26 | −283,45 | −1 741,12 | −11,26 | 7,01 | −51,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −3 | −1 | −1 | −1 | −1 | −22 | −22 | −21 | −19 | −30 | −31 | −32 | −35 | −3 | −3 | −4 | −3 | −1 | 1 |
| Ändring (%) | −33,83 | −67,68 | −0,00 | 36,95 | 5,04 | 1 823,63 | −1,78 | −5,44 | −7,28 | 56,85 | 1,98 | 3,55 | 9,00 | −91,03 | −6,39 | 23,87 | −29,02 | −65,94 | −159,45 | |
| % av kassaflödet | −12,12 | −7,34 | −3,50 | 6,39 | −8,12 | −2,03 | −75,49 | 157,21 | 450,03 | 94,77 | 59,37 | 135,64 | 54,03 | 64,13 | 101,99 | 25,12 | 153,18 | 7,03 | 2,00 | −2,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −24 | −23 | −22 | −50 | −50 | −50 | −50 | −70 | −70 | −72 | −73 | −52 | −54 | −54 | −53 | −41 | −40 | −38 | −40 | −27 |
| Ändring (%) | −5,13 | −3,45 | 122,81 | 0,20 | −0,92 | 1,21 | 39,50 | −0,43 | 2,94 | 2,37 | −29,71 | 4,85 | −0,75 | −0,37 | −22,44 | −3,86 | −3,51 | 2,86 | −31,59 | |
| % av kassaflödet | −78,08 | −67,81 | −96,51 | 392,92 | −364,86 | −86,05 | −168,43 | 498,19 | 1 501,64 | 351,07 | 143,55 | 226,05 | 91,16 | 98,53 | 1 741,06 | 355,31 | 1 681,48 | 104,93 | 90,21 | 153,28 |
| Kassaflöde | 31 | 34 | 23 | −13 | 14 | 58 | 30 | −14 | −5 | −20 | −51 | −23 | −59 | −54 | −3 | −12 | −2 | −37 | −44 | −18 |
| Ändring (%) | 9,24 | −32,16 | −154,73 | −207,91 | 320,11 | −48,29 | −147,16 | −66,97 | 340,28 | 150,37 | −55,36 | 159,98 | −8,17 | −94,36 | 280,04 | −79,68 | 1 446,14 | 19,64 | −59,74 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
